Трейлинг-стоп иногда называют «плавающим стоп-лоссом». Его также можно использовать как вспомогательный инструмент или как самостоятельного советника. Трейлинг-стопы могут обеспечить эффективные способы управления рисками.
Инструменты
Как и обычный стоп-лосс, он помогает минимизировать убытки и увеличивать прибыль, поскольку триггерная точка следует за ценой. Трейлинг-стоп ордер – это тип стоп-лосса, который предназначен для ограничения снижения при одновременной фиксации прибыли до тех пор, пока цена движется в пользу направления торговли. Этот тип ордера может быть установлен на определенную процентную сумму или сумму в долларах от начальной цены. Трейлинг-стопы — это способ защитить свой доход от торговли ценными бумагами путем автоматического вынесения ордера на продажу, если их стоимость падает на фиксированный процент. Однако это значение будет применяться к рыночной цене, оставив открытой возможность получения прибыли. На бирже можно подстраховаться и сделать заявку на продажу актива, если цена упадет.
Преимущества и недостатки ордера
- Алгоритм становится независимым помощником и снижает риск закрытия сделки.
- Т.е., после перемещения цены на 70 пунктов, уровень стопа будет подтягиваться за каждым локальным максимумом.
- Она будет исполняться дольше, по частям, но зато по определенной трейдером цене.
- Тогда трейдер не упустит возможность купить по цене на 5% более выгодной, чем изначальная стоимость.
Можно выбрать интервал из предложенных или задать его вручную, выбрав пункт «Задать уровень». Можно кликнуть правой кнопкой мыши на строке «Баланс» в окне «Торговля», далее выбрать «Трейлинг-стоп». Очень важно понимать, что торговая стратегия и риск менеджмент должны основываться на логике, рациональном мышлении и статистических показателях вашей торговли. Входите в рынок только тогда, когда ваши логика и рациональный подход подсказывают вам это сделать. В случае сделки на покупку трейлинг-стоп переместится вверх только после установления нового максимума. После того, как он переместится вверх, он не сможет вернуться вниз.
Сокращение позиции = Управление риском
Трейлинг стоп зачастую предполагает настройку уже действующей торговой позиции. Это характерно для известных торговых терминалов MetaTrader. Впрочем, многие платформы позволяют назначить скользящий ордер еще до входа в рынок. В настройках указывается процент отклонения, задается цена активации (рыночная или маркировки) и тип триггера (также рыночный или на основе маркировки). После указания необходимых параметров приказ будет зачислен в книгу ордеров. Форекс трейдеры, которые используют платформу Метатрейдер, имеют возможность установить параметры трейлинг стопа с помощью специального встроенного меню.
Например, в позициях на покупку цена идёт вверх, и стоп идёт вверх, а для сделок на продажу всё наоборот – цена опускается, и стоп за ней. Один из недостатков данной функции в том, что скользящий стоп-приказ находится на рабочей платформе (терминале), а не на сервере брокера. Это означает что, если терминал будет выключен или пропадет интернет-соединение, трейлинг стоп перестанет выполнять свои функции. Стоп-ордер размещается на определенном расстоянии от текущей цены. В каком-то смысле не имеет значения, идет ли цена вниз, вверх или обратно вниз.
Что такое трейлинг стоп-лосс и как его использовать?
При использовании второго варианта нужно навести курсор на уровень цены, по которой была открыта сделка, и тоже нажать правую клавишу. Вручную трейлинг-стоп можно выставить только на открытой сделке. Это связано с тем, что существуют только определенные рыночные условия, при которых трейлинг-стопы могут быть эффективными, и именно тогда рынки находятся в тренде.
Применяемый в трейдинге и инвестициях трейлинг стоп, также известный как скользящий стоп-ордер, является инструментом продвинутых фучастников биржевой торговли. С его помощью можно максимизировать прибыль от сделок в условиях крайне волатильного рынка. Trailing stop представляет собой динамичный уровень закрытия сделки, который перемещается по мере движения котировок fx mag брокер в нужное для трейдера направление. В данном обзоре мы расскажем, что необходимо знать скользящем стоп-ордере, и перечислим его преимущества и недостатки. Однако, кроме использования трейлинг стопа, также можно постепенно сокращать размер прибыльной позиции в процессе рыночного движения.
Трейлинг-стопы позволяют позиции оставаться открытой при том, что цена движется в правильном направлении. Трейлинг-стоп имеет защиту от очень быстрых колебаний. Если вы правильно угадали динамику цены актива, то эта заявка будет перемещаться вместе с ней, а значит, вы можете получить близкую к идеальной точку входа. С его помощью, если правильно угадали динамику цены, можно дополнительно заработать на «плавающей» подстраховке. Чтобы купить ее более выгодно, вы выставляете заявку трейлинг-стоп с аналогичным шагом в 10 ₽. В данном примере трейдеру удалось забрать часть движения, при выборе большего параметра, в данном случае это 130 пунктов, потенциал сделки был бы гораздо больше.